一、公告基本信息
注：中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金以下简称“本基金”
二、基金募集情况
（一）募集基本情况
注：（1）基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份；（2）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付仓储物流 。
（二）投资者认购情况
证监会准予本基金的募集份额总额为4亿份仓储物流 。其中，本基金战略配售初始发售份额为28,000万份，占本次基金份额发售总量的70%。网下发售最终发售份额数量为8,400万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%,公众发售最终发售份额数量为3,600万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。
本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(以下简称“《询价公告》”）《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”）中公布的配售原则仓储物流 。
1、战略配售
本次发售的23家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户仓储物流 。本基金战略投资者100%配售。本次发售最终战略配售结果如下：
注：（1）原始权益人同一控制下的关联方中外运物流投资控股有限公司认购8000万份基金份额，占本次基金发售总量的20%；（2）以上限售期限自基金上市之日起计算仓储物流 。
2、网下发售
本次发售中共计103家网下投资者管理的556个有效报价配售对象，其中103家网下投资者管理的555个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，最终网下投资者有效认购申请确认比例为0.41705766%仓储物流 。
网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的251.12倍，超过网下初始发售份额数量的100倍(不含)仓储物流 。网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表1：网下投资者配售信息表”仓储物流 。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。本次发售未按照《发售公告》要求全额缴纳认购款的网下投资者及其管理的配售对象详见“附表2：未全额缴纳认购款的网下投资者信息表”。
3、公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额总量仓储物流 。本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.109211%。
三、其仓储物流 他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（）查询交易确认情况仓储物流 。
本基金存续期限为自基金合同生效之日起40年仓储物流 。在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回等业务。如发生基金合同约定情形，在履行相关程序后，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上海证券交易所上市之日起即可流通仓储物流 。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上海证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上海证券交易所市场的交易，或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务(如有)后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、证券登记结算有限责任公司相关规则。
风险提示：
本基金不提供任何保证仓储物流 。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真本基金的《招募说明书》等销售文件仓储物流 。
公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权；二是基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人可通过跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或直接参与基金通等相关平台交易仓储物流 。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
投资基础设施基金可能面临以下风险仓储物流 ，包括但不限于：
1、与基础设施基金相关的风险
本基金大部分资产投资于特定类型的基础设施项目，具有权益属性仓储物流 。本基金可能面临的与基础设施基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易安排有关风险、暂停上市或终止上市风险、集中投资风险、管理风险、利益冲突风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、基金份额解禁风险等。具体风险揭示详见本基金招募说明书。
2、与基础设施项目相关的风险
本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：重要现金流提供方风险、租约集中到期风险、空置期风险、承租人违约风险、区域仓储物流市场竞争风险、基础设施项目未进行租赁登记备案风险、运营管理机构管理风险、借款及现金周转相关风险、投资目标不达预期的风险、运营支出及相关税费增长的风险、投保额无法覆盖评估价值的风险、维修改造相关风险、安全生产、环境保护和意外的风险、土地使用权限风险、关联交易与利益冲突风险、部分项目土地受让经济指标未达预期风险、可供分配现金流预测风险资产估值风险、规划风险、意外及不可抗力风险、基础设施项目处置风险、税收政策风险、区域及土地政策风险、行业政策风险、环境保护政策风险、行业风险、市场风险等仓储物流 。具体风险揭示详见本基金招募说明书。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新仓储物流 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证仓储物流 。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不基础设施资产的实际可交易价格，不基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险仓储物流 。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告仓储物流 。
中银基金管理有限公司
2025年6月27日
附表1：网下投资者配售信息表
附表2：未全额缴纳认购款的网下投资者信息表